- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社の連結子会社(4社)は、事業資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。また、連結子会社(株式会社ラ・アトレ)においては、取引銀行7行とシンジケートローン形式による貸出コミットメント契約を締結しております。
2026/03/26 12:53- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
① DX新築不動産事業
DX新築不動産事業は、当社グループの主力事業である収益不動産開発の都市型商業ビル、賃貸レジデンス及び新築分譲マンションの販売が中心であります。当連結会計年度末の販売用不動産及び仕掛販売用不動産(以下、「棚卸資産」という。)の残高28,344百万円及び37,042百万円の合計65,386百万円のうち、当事業の残高は37,083百万円となっており、前年同期比で43.6%増加いたしました。この増加は、仕入件数の増加及び開発物件の大型化・高収益化が見込める事業用地の取得などによるものであります。DX新築不動産事業については、金融機関からのコミットメントライン契約及び長期借入を中心に資金調達を行っており、今後においても、成長ドライバーとなる収益不動産開発及び分譲マンション開発を引き続き積極的に展開していく方針であります。
② DX再生不動産事業
2026/03/26 12:53- #3 財務制限条項に関する注記（連結）
務制限条項
当連結会計年度末において、当座貸越契約、貸出コミットメントライン契約及び借入金の一部(当連結会計年度の連結貸借対照表計上額は、短期借入金2,685,000千円、1年内返済予定の長期借入金61,884千円、長期借入金2,110,281千円)には、当該契約の当事者である各連結子会社の当事業年度における貸借対照表の純資産の部及び損益計算書の経常損益の金額等を基準とする、財務制限条項が付されております。当該財務制限条項の詳細は、「第2 事業の状況 5 重要な契約等 (財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等)」に記載しております。なお、当連結会計年度末において財務制限条項には抵触しておりません。
2026/03/26 12:53- #4 重要な契約等（連結）
- コミットメントライン契約
(1) 連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
連結子会社の名称 株式会社ラ・アトレ
住所 東京都港区海岸1丁目9番18号
代表者の氏名 脇田 栄一
(2) 契約締結日
2024年6月19日
(3) コミットメントライン契約の相手方の属性
地方銀行、第二地方銀行他
(4) コミットメントライン契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高 1,900,000千円
弁済期限 2026年3月5日
担保の内容 販売用不動産
(5) 財務上の特約の内容
① 単体の貸借対照表及び本親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の合計額を、当該事業年度の直前の事業年度の末日における単体の貸借対照表及び本親会社の連結の貸借対照表の純資産の部の合計金額の75%の金額以上に維持すること。
② 単体の損益計算書及び連結の損益計算書上の経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。2026/03/26 12:53
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
