四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,979,609 | 4,388,306 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,466,793 | 1,930,240 |
| その他 | 188,160 | 363,019 |
| 貸倒引当金 | △44,125 | △53,538 |
| 流動資産合計 | 6,590,437 | 6,628,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 36,632 | 135,527 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 101,305 | 121,823 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,294 | 17,121 |
| その他 | 2,013 | 1,761 |
| 無形固定資産合計 | 131,613 | 140,706 |
| 投資その他の資産 | 577,568 | 495,648 |
| 固定資産合計 | 745,813 | 771,881 |
| 資産合計 | 7,336,251 | 7,399,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 453,350 | 441,688 |
| 短期借入金 | ※ 300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 504,666 | 429,648 |
| 未払金 | 339,042 | 479,660 |
| 未払費用 | 157,199 | 217,779 |
| 未払法人税等 | 246,571 | 311,439 |
| 賞与引当金 | 157,301 | 88,488 |
| 資産除去債務 | 20,121 | - |
| その他 | 266,918 | 278,838 |
| 流動負債合計 | 2,445,170 | 2,247,541 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 864,265 | 548,279 |
| 資産除去債務 | 29,343 | 88,496 |
| 固定負債合計 | 893,608 | 636,775 |
| 負債合計 | 3,338,778 | 2,884,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,363,957 | 1,371,498 |
| 資本剰余金 | 1,353,967 | 1,361,508 |
| 利益剰余金 | 1,272,430 | 1,781,802 |
| 自己株式 | - | △192 |
| 株主資本合計 | 3,990,354 | 4,514,617 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △50 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 5,907 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,856 | 0 |
| 新株予約権 | 1,262 | 974 |
| 純資産合計 | 3,997,472 | 4,515,592 |
| 負債純資産合計 | 7,336,251 | 7,399,910 |