四半期報告書-第17期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,643,260 | 4,720,329 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,721,757 | 2,870,237 |
| その他 | 902,603 | 420,335 |
| 貸倒引当金 | △609,518 | △134,178 |
| 流動資産合計 | 9,658,102 | 7,876,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 426,323 | 422,689 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 136,190 | 122,781 |
| その他 | 1,006 | 922 |
| 無形固定資産合計 | 137,197 | 123,703 |
| 投資その他の資産 | 1,074,116 | 1,149,570 |
| 固定資産合計 | 1,637,637 | 1,695,963 |
| 資産合計 | 11,295,740 | 9,572,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 390,896 | 511,851 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 933,374 | 886,453 |
| 未払金 | 2,024,438 | 1,055,849 |
| 未払費用 | 304,669 | 375,660 |
| 未払法人税等 | 26,456 | 15,238 |
| 賞与引当金 | 236,799 | 127,320 |
| 信託型ストックオプション関連損失引当金 | 682,540 | - |
| その他 | 320,566 | 359,380 |
| 流動負債合計 | 4,919,741 | 3,331,754 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 878,055 | 683,310 |
| 資産除去債務 | 166,366 | 166,675 |
| 賞与引当金 | 8,629 | - |
| その他 | 278,706 | 302,070 |
| 固定負債合計 | 1,331,757 | 1,152,056 |
| 負債合計 | 6,251,499 | 4,483,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,423,951 | 1,430,417 |
| 資本剰余金 | 1,463,961 | 1,470,427 |
| 利益剰余金 | 2,154,380 | 2,186,394 |
| 自己株式 | △625 | △625 |
| 株主資本合計 | 5,041,668 | 5,086,614 |
| 新株予約権 | 2,572 | 2,263 |
| 純資産合計 | 5,044,241 | 5,088,877 |
| 負債純資産合計 | 11,295,740 | 9,572,687 |