有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △5,531 | 90,800 |
| 減価償却費 | 5,195 | 15,426 |
| 敷金償却 | 2,352 | 4,033 |
| 受取利息 | △12 | △15 |
| 支払利息 | 127 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | 1,897 | 464 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,890 | △57,343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,654 | 4,114 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,092 | △1,396 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 26,353 | △24,126 |
| その他 | △1,869 | 15,632 |
| 小計 | 11,370 | 47,594 |
| 利息の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | △127 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △12,480 | △11,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,225 | 36,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,841 | △18,813 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,657 | - |
| その他 | 3,264 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,235 | △18,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,012 | △8,843 |
| 株式の発行による収入 | - | 71,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,012 | 62,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,315 | △940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,788 | 79,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,642 | 339,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 339,854 | ※ 419,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
