有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/05/21 15:00
【資料】
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【項目】
140項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年7月1日
至 2018年6月30日)
当連結会計年度
(自 2018年7月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)
50,661△5,531
減価償却費9575,195
敷金償却-2,352
受取利息△3△12
支払利息374127
為替差損益(△は益)201,897
売上債権の増減額(△は増加)2,181△30,890
たな卸資産の増減額(△は増加)△14,0589,654
未払金の増減額(△は減少)2,1524,092
前受収益の増減額(△は減少)-26,353
その他7,899△1,869
小計50,18511,370
利息の受取額312
利息の支払額△374△127
法人税等の支払額△404△12,480
営業活動によるキャッシュ・フロー49,410△1,225
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,948△22,841
敷金及び保証金の差入による支出△2,409△27,657
その他-3,264
投資活動によるキャッシュ・フロー△5,358△47,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△20,931△5,012
株式の発行による収入243,553-
財務活動によるキャッシュ・フロー222,622△5,012
現金及び現金同等物に係る換算差額△341△2,315
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)266,333△55,788
現金及び現金同等物の期首残高129,309395,642
現金及び現金同等物の期末残高※ 395,642※ 339,854