有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 50,661 | △5,531 |
| 減価償却費 | 957 | 5,195 |
| 敷金償却 | - | 2,352 |
| 受取利息 | △3 | △12 |
| 支払利息 | 374 | 127 |
| 為替差損益(△は益) | 20 | 1,897 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,181 | △30,890 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,058 | 9,654 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,152 | 4,092 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 26,353 |
| その他 | 7,899 | △1,869 |
| 小計 | 50,185 | 11,370 |
| 利息の受取額 | 3 | 12 |
| 利息の支払額 | △374 | △127 |
| 法人税等の支払額 | △404 | △12,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,410 | △1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,948 | △22,841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,409 | △27,657 |
| その他 | - | 3,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,358 | △47,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,931 | △5,012 |
| 株式の発行による収入 | 243,553 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,622 | △5,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △341 | △2,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,333 | △55,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,309 | 395,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 395,642 | ※ 339,854 |