四半期報告書-第21期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 51,618 | △110,685 |
| 減価償却費 | 39,036 | 89,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,307 | 1,732 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,098 | △6,392 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 351 | △27,883 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,039 | 18,399 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,800 | △526 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △848 | △13,289 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,169 | △11,743 |
| その他 | 5,761 | 8,899 |
| 小計 | 23,797 | △51,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,438 | △1,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 22,625 | △10,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,986 | △63,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,064 | △1,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184,615 | △67,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,680 | △69,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 |
| その他 | - | △4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 95,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,694 | △37,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376,041 | 301,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 326,347 | ※ 264,550 |
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