半期報告書-第22期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △110,685 | 102,830 |
| 減価償却費 | 89,821 | 97,012 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 814 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △15 |
| 支払利息 | 1,732 | 2,704 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,392 | △36,577 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,883 | △4,460 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,399 | △35,181 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △526 | 9,309 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,289 | 8,550 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,743 | 3,601 |
| その他 | 8,899 | △18,924 |
| 小計 | △51,668 | 129,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 15 |
| 利息の支払額 | △1,870 | △2,633 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,190 | 7,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,728 | 134,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,776 | △7,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,583 | △89,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,360 | △97,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| その他 | △4,293 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,706 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,382 | 37,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,933 | 306,424 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 264,550 | ※ 343,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
