訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	172
預金
普通預金	344,671
計	344,671
合計	344,844

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	118,992
㈱JCB	45,969
マックス㈱	11,280
㈱ネットプロテクションズ	5,500
㈱ジャックス	2,535
その他	1,781
合計	186,058

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
156,554	3,473,448	3,443,944	186,058	94.9	18.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
住宅設備機器	179,324
合計	179,324

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
材料費	503
労務費	50
経費	70
合計	625

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックリビング㈱	88,915
㈱ヨコヤマ	39,287
㈱サンエイ	31,173
住友林業㈱	20,166
冨士機材㈱	10,626
その他	79,841
合計	270,010

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与	21,529
渋谷年金事務所	4,271
㈱六次元	4,087
三菱UFJニコス㈱	2,843
㈱JCB	1,493
その他	21,252
合計	55,479

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	29,553
住民税	6,764
事業税	9,409
合計	45,727