有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	132
預金
普通預金	947,594
計	947,594
合計	947,726

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	115,097
㈱JCB	47,154
PayPay㈱	46,967
楽天グループ㈱	18,737
マックス㈱	12,713
その他	26,301
合計	266,972

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
186,058	5,023,189	4,942,275	266,972	94.9	16.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
住宅設備機器	128,447
合計	128,447

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
材料費	1,104
労務費	181
経費	163
合計	1,449

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックリビング㈱	68,777
㈱ヨコヤマ	52,618
㈱サンエイ	48,992
㈱小泉神奈川	33,913
住友林業㈱	21,269
その他	108,829
合計	334,401

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与	26,931
ECマーケティング㈱	8,890
データ・サイエンティスト㈱	8,085
㈱六次元	7,385
渋谷年金事務所	4,804
その他	36,618
合計	92,715

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	32,301
住民税	5,212
事業税	9,737
合計	47,250

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	80,241
㈱商工組合中央金庫	24,850
合計	105,091