有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 仕掛品
⑤ 買掛金
⑥ 未払費用
⑦ 未払法人税等
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 172 |
預金 | |
普通預金 | 344,671 |
計 | 344,671 |
合計 | 344,844 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三菱UFJニコス㈱ | 118,992 |
㈱JCB | 45,969 |
マックス㈱ | 11,280 |
㈱ネットプロテクションズ | 5,500 |
㈱ジャックス | 2,535 |
その他 | 1,781 |
合計 | 186,058 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
156,554 | 3,473,448 | 3,443,944 | 186,058 | 94.9 | 18.1 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分 | 金額(千円) |
住宅設備機器 | 179,324 |
合計 | 179,324 |
④ 仕掛品
区分 | 金額(千円) |
材料費 | 503 |
労務費 | 50 |
経費 | 70 |
合計 | 625 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
パナソニックリビング㈱ | 88,915 |
㈱ヨコヤマ | 39,287 |
㈱サンエイ | 31,173 |
住友林業㈱ | 20,166 |
冨士機材㈱ | 10,626 |
その他 | 79,841 |
合計 | 270,010 |
⑥ 未払費用
相手先 | 金額(千円) |
従業員給与 | 21,529 |
渋谷年金事務所 | 4,271 |
㈱六次元 | 4,087 |
三菱UFJニコス㈱ | 2,843 |
㈱JCB | 1,493 |
その他 | 21,252 |
合計 | 55,479 |
⑦ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 29,553 |
住民税 | 6,764 |
事業税 | 9,409 |
合計 | 45,727 |