有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 101,610 | 152,242 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,016 | 1,599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,322 | 11,516 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 1,727 | 2,036 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | △9,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,421 | △42,315 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,170 | △240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,410 | △6,526 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,072 | 19,444 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,539 | △12,217 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,149 | △5,991 | |||||||||
| その他 | 7,604 | 17,945 | |||||||||
| 小計 | 215,858 | 128,487 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,837 | △1,925 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △385 | △42,176 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,637 | 84,388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △10,001 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,129 | △6,405 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,984 | △10,790 | |||||||||
| その他 | ― | △285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,114 | △22,482 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,520 | △15,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,157 | △89,385 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,024 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,387 | △4,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310,910 | 57,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,584 | 412,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 412,495 | ※1 470,016 | |||||||||