訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 405,534 | 510,726 |
| 売掛金 | 6,367 | 28,660 |
| コンテンツ資産 | 78,090 | 86,874 |
| 仕掛品 | - | 2,984 |
| 貯蔵品 | - | 142 |
| 前渡金 | 384 | - |
| 前払費用 | 4,926 | 7,786 |
| 未収消費税等 | 19,106 | 807 |
| その他 | 4,155 | 3,301 |
| 流動資産合計 | 518,565 | 641,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,336 | 23,336 |
| 減価償却累計額 | △270 | △1,924 |
| 建物(純額) | 23,065 | 21,412 |
| 工具、器具及び備品 | 11,505 | 11,607 |
| 減価償却累計額 | △9,110 | △10,629 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,395 | 978 |
| 有形固定資産合計 | 25,460 | 22,390 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | - | 965 |
| 商標権 | - | 232 |
| ソフトウエア | 32,309 | 54,658 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,695 | 8,699 |
| 無形固定資産合計 | 34,005 | 64,555 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 130 | 110 |
| 敷金及び保証金 | 32,645 | 29,010 |
| 長期前払費用 | 659 | - |
| 投資その他の資産合計 | 33,435 | 29,120 |
| 固定資産合計 | 92,901 | 116,067 |
| 資産合計 | 611,467 | 757,351 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,120 | 25,560 |
| 未払金 | 4,050 | 46,946 |
| 未払費用 | 48,225 | 64,093 |
| 未払法人税等 | 2,922 | 2,434 |
| 前受金 | 267,216 | 438,180 |
| 預り金 | 3,316 | 4,199 |
| その他 | - | 9,203 |
| 流動負債合計 | 364,851 | 620,618 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 25,438 | 66,221 |
| 固定負債合計 | 25,438 | 66,221 |
| 負債合計 | 390,289 | 686,839 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 388,050 | 388,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 378,050 | 378,050 |
| 資本剰余金合計 | 378,050 | 378,050 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △544,922 | △695,587 |
| 利益剰余金合計 | △544,922 | △695,587 |
| 株主資本合計 | 221,177 | 70,512 |
| 純資産合計 | 221,177 | 70,512 |
| 負債純資産合計 | 611,467 | 757,351 |
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