有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 405,534 | 510,726 |
売掛金 | 6,367 | 28,660 |
コンテンツ資産 | 78,090 | 86,874 |
仕掛品 | - | 2,984 |
貯蔵品 | - | 142 |
前渡金 | 384 | - |
前払費用 | 4,926 | 7,786 |
未収消費税等 | 19,106 | 807 |
その他 | 4,155 | 3,301 |
流動資産合計 | 518,565 | 641,284 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 23,336 | 23,336 |
減価償却累計額 | △270 | △1,924 |
建物(純額) | 23,065 | 21,412 |
工具、器具及び備品 | 11,505 | 11,607 |
減価償却累計額 | △9,110 | △10,629 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,395 | 978 |
有形固定資産合計 | 25,460 | 22,390 |
無形固定資産 | ||
特許権 | - | 965 |
商標権 | - | 232 |
ソフトウエア | 32,309 | 54,658 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,695 | 8,699 |
無形固定資産合計 | 34,005 | 64,555 |
投資その他の資産 | ||
出資金 | 130 | 110 |
敷金及び保証金 | 32,645 | 29,010 |
長期前払費用 | 659 | - |
投資その他の資産合計 | 33,435 | 29,120 |
固定資産合計 | 92,901 | 116,067 |
資産合計 | 611,467 | 757,351 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,120 | 25,560 |
未払金 | 4,050 | 46,946 |
未払費用 | 48,225 | 64,093 |
未払法人税等 | 2,922 | 2,434 |
前受金 | 267,216 | 438,180 |
預り金 | 3,316 | 4,199 |
その他 | - | 9,203 |
流動負債合計 | 364,851 | 620,618 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 25,438 | 66,221 |
固定負債合計 | 25,438 | 66,221 |
負債合計 | 390,289 | 686,839 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 388,050 | 388,050 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 378,050 | 378,050 |
資本剰余金合計 | 378,050 | 378,050 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | △544,922 | △695,587 |
利益剰余金合計 | △544,922 | △695,587 |
株主資本合計 | 221,177 | 70,512 |
純資産合計 | 221,177 | 70,512 |
負債純資産合計 | 611,467 | 757,351 |