有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,830,191 | 2,273,554 |
| 売掛金 | 20,780 | 32,607 |
| コンテンツ資産 | 73,588 | 101,278 |
| 貯蔵品 | 343 | 58 |
| 前払費用 | 11,164 | 44,771 |
| その他 | 7,336 | 3,664 |
| 流動資産合計 | 1,943,404 | 2,455,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,336 | 48,032 |
| 減価償却累計額 | △7,418 | △2,413 |
| 建物(純額) | 15,917 | 45,618 |
| 工具、器具及び備品 | 15,517 | 30,477 |
| 減価償却累計額 | △10,897 | △15,013 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,619 | 15,464 |
| リース資産 | - | 13,068 |
| 減価償却累計額 | - | △1,089 |
| リース資産(純額) | - | 11,979 |
| 有形固定資産合計 | 20,537 | 73,062 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,999 | 1,710 |
| 商標権 | 632 | 896 |
| 著作権 | 4,186 | 4,186 |
| ソフトウエア | 78,176 | 98,344 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,373 | 18,814 |
| 無形固定資産合計 | 93,368 | 123,952 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 110 | 110 |
| 敷金及び保証金 | 97,325 | 69,229 |
| 長期前払費用 | 3,318 | 14,565 |
| 繰延税金資産 | 36,804 | 34,084 |
| 投資その他の資産合計 | 137,558 | 117,989 |
| 固定資産合計 | 251,465 | 315,004 |
| 資産合計 | 2,194,869 | 2,770,939 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,956 | 50,143 |
| リース債務 | - | 2,874 |
| 未払金 | 75,206 | 115,630 |
| 未払費用 | 104,464 | 95,845 |
| 未払法人税等 | 39,987 | 12,813 |
| 前受金 | 815,518 | 1,156,558 |
| 預り金 | 4,717 | 6,492 |
| 賞与引当金 | 7,500 | 7,000 |
| 移転費用引当金 | 12,471 | - |
| その他 | 39,693 | 12,774 |
| 流動負債合計 | 1,140,515 | 1,510,133 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 75,265 | 66,786 |
| リース債務 | - | 10,541 |
| 固定負債合計 | 75,265 | 77,327 |
| 負債合計 | 1,215,780 | 1,587,460 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 759,533 | 799,459 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 749,533 | 789,459 |
| 資本剰余金合計 | 749,533 | 789,459 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △529,977 | △405,331 |
| 利益剰余金合計 | △529,977 | △405,331 |
| 自己株式 | - | △108 |
| 株主資本合計 | 979,088 | 1,183,478 |
| 純資産合計 | 979,088 | 1,183,478 |
| 負債純資産合計 | 2,194,869 | 2,770,939 |
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