四半期報告書-第14期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △405,182 | △131,021 |
| 減価償却費 | 23,142 | 30,627 |
| 株式報酬費用 | 10,945 | 4,583 |
| 差入保証金償却額 | 1,153 | 1,153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △14 |
| 支払利息 | 2,410 | 2,133 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,413 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,676 | △1,072 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △25,237 | △1,339 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △43,354 | 19,390 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,808 | △46,158 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,366 | △5,192 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △343 | 5,047 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 280,594 | 330,542 |
| その他 | △54,065 | △66,331 |
| 小計 | △202,451 | 143,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | △2,545 | △2,206 |
| 法人税等の支払額 | △5,736 | △918 |
| 法人税等の還付額 | - | 7,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △210,721 | 148,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △610 | △219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,472 | △54,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,998 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,080 | △54,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △550,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,495 | △27,984 |
| ストックオプションの行使による収入 | 252 | 4,272 |
| リース債務の返済による支出 | △1,677 | △2,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,079 | △26,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,277 | 67,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,273,554 | 2,787,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,386,832 | ※ 2,855,275 |
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