半期報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △131,021 | △208,596 |
| 減価償却費 | 30,627 | 38,828 |
| 株式報酬費用 | 4,583 | 2,699 |
| 差入保証金償却額 | 1,153 | 1,611 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,622 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △7,772 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △16 |
| 支払利息 | 2,133 | 2,167 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,413 | 687 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,072 | 5,994 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,339 | △41,646 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,390 | △73,096 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,158 | △30,326 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,192 | 1,544 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 5,047 | △3,662 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 330,542 | 141,000 |
| その他 | △66,331 | △32,961 |
| 小計 | 143,761 | △193,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | △2,206 | △2,239 |
| 法人税等の支払額 | △918 | △30,484 |
| 法人税等の還付額 | 7,629 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,280 | △226,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △219 | △15,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,106 | △55,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,226 | △70,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,984 | △14,992 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,272 | 3,768 |
| リース債務の返済による支出 | △2,399 | △2,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,111 | △13,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,942 | △310,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,787,332 | 3,194,226 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,855,275 | ※ 2,883,569 |
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