有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	103
預金
当座預金	278,937
普通預金	471,309
小計	750,247
合計	750,350

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フクザワ	9,878
㈱中村建設	8,480
㈲新鋭	7,430
㈱ステップ	3,950
㈱技研ユニティ	3,534
その他	20,077
合計	53,351

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年 4月(注)	15,524
5月	21,104
6月	11,730
7月	3,706
8月	1,285
合計	53,351

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱中村建設	25,706
パイプライン㈱	15,130
㈱フクザワ	11,711
㈱SRY Planning	10,378
東海信和㈱	8,936
その他	268,531
合計	340,395

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
254,814	3,183,419	3,097,839	340,395	90.10		34

ニ.商品

品目	金額(千円)
仮設機材	13,803
メッシュシート	1,938
合計	15,742

ホ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
未成工事支出金(外注費)	3,292
合計	3,292

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
帯鉄	1,611
収入印紙	36
切手・レターパック	23
合計	1,671

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
KRH㈱	29,478
光洋機械産業㈱	24,402
信和㈱	4,505
平和技研㈱	1,678
㈱JTC	1,193
その他	667
合計	61,926