有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	64
預金
当座預金	217,675
普通預金	270,352
小計	488,028
合計	488,092

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フクザワ	7,726
㈲アークス	7,630
㈱エースプラン	6,290
㈲新鋭	5,940
㈱テクノツルガ	5,181
その他	22,197
合計	54,965

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年 4月(注)	19,983
5月	11,984
6月	17,868
7月	2,573
8月	2,555
合計	54,965

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フクザワ	9,836
㈱ケーズワーク	7,525
㈱日栄テック	6,868
㈱大陸	6,251
パイプライン㈱	6,123
その他	218,209
合計	254,814

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
319,130	2,737,540	2,801,855	254,814	91.66		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
仮設機材	37,230
メッシュシート	2,404
合計	39,635

ホ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
未成工事支出金(外注費)	8,565
合計	8,565

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
帯鉄	1,359
収入印紙	48
切手・レターパック	41
合計	1,449

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱JTC	2,768
建材工業㈱	1,053
平和技研㈱	891
㈱アルマックス	627
信和㈱	609
その他	1,264
合計	7,215