訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年6月30日現在)
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	683,384
定期預金	173,543
合計	856,927

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラブン㈱	259
合計	259

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年7月	259
合計	259

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱宮崎太陽銀行	50,191
㈱リコー	44,317
㈱システム・イーシー	35,513
㈱アプラス	34,147
リコーリース㈱	30,403
その他	77,202
合計	271,776

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
258,497	1,838,840	1,825,562	271,776	87.0	52.6

(注)消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
ニ.商品

区分	金額(千円)
パソコン等	906
合計	906

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
製品カスタマイズ作業	12,558
合計	12,558

へ.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品・販売促進物等	1,860
金券等	23
切手・収入印紙	47
合計	1,931

②固定資産
イ.保険積立金

相手先	金額(千円)
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱	43,171
メットライフ生命保険㈱	33,132
ソニー生命保険㈱	30,253
ジブラルタ生命保険㈱	3,195
合計	109,753

③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBC&S㈱	3,669
三菱UFJニコス㈱	206
リコージャパン㈱	136
ヤフー㈱	99
合計	4,112

ロ.未払金

区分	金額(千円)
未払消費税等	41,646
Amazon.com	16,701
三菱UFJニコス㈱	7,968
オフィスシステム協同組合	2,545
朝日生命保険相互会社	2,495
その他	29,364
合計	100,721

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
人件費等	148,129
社会保険料	29,734
労働保険料	2,471
合計	180,335

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱花園不動産	3,812
㈱サンフィール	3,261
㈱高知ハウス	3,005
㈱杉住宅	2,700
㈱不動産流通センター	2,325
その他	578,760
合計	593,866