有価証券報告書-第32期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	354,091
定期預金	240,310
計	594,401
合計	594,401

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アプラス	271,536
大阪ガス都市開発㈱	17,873
㈱賃貸住宅センター	17,135
日宝土地建物㈱	14,278
その他	536,695
合計	857,518

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
645,589	6,019,896	5,807,967	857,518	87.1	45.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
外部ソフトウェア仕入	2,768
その他	155
合計	2,924

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託カスタマイズ作業	19,920
合計	19,920

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
パソコン等	3,876
切手・収入印紙	31
その他	1,330
合計	5,239

⑥ 保険積立金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
ジブラルタ生命保険㈱	195,462
ひまわり生命保険㈱	89,850
ソニー生命保険㈱	64,083
エヌエヌ生命保険㈱	36,904
オリックス生命保険㈱	30,713
その他	81,740
合計	498,754

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
システムクラウド㈱	20,331
㈱サーバーワークス	14,898
SBC&S㈱	1,243
リコージャパン㈱	858
合計	37,331

⑧ 契約負債
相手先別内訳

区分	金額(千円)
山京ビルマネジメント㈱	7,280
コスモバンク㈱	4,860
㈱共和ホーム	4,121
㈱ヴィガーコーポレーション	3,986
その他	988,453
合計	1,008,702