有価証券報告書-第27期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,817,383
定期預金	173,569
合計	2,990,952

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アプラス	109,066
㈱リコー	47,573
㈱荒井商店	18,770
㈱宮崎太陽銀行	16,662
㈱シティハウス	6,323
その他	104,342
合計	302,738

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
280,999	2,879,278	2,857,539	302,738	90.4	37.0

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
パソコン等	1,405
合計	1,405

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
製品カスタマイズ作業	9,859
合計	9,859

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品・販売促進物等	1,684
切手・収入印紙	27
合計	1,712

ヘ.保険積立金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱	59,174
ソニー生命保険㈱	48,330
ジブラルタ生命	21,274
エヌエヌ生命保険㈱	6,150
東京海上日動あんしん生命	4,450
その他	5,501
合計	144,881

②流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBC&S㈱	5,777
ダイワボウ情報システム㈱	1,827
リコージャパン㈱	818
三菱UFJニコス㈱	69
合計	8,493

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
未払消費税等	26,206
Amazon Web Services	47,485
㈱オービックビジネスコンサルタント	15,820
Google Japan G.K.	11,000
㈱ソフト流通センター	9,805
その他	2,599
合計	112,918

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
人件費等	189,690
社会保険料	28,003
労働保険料	3,968
合計	221,661

二.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	87,376
事業税	16,819
地方税	35,930
合計	140,127

ホ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ住宅	4,506
大幸住宅㈱	3,553
㈱葦原企画	3,374
㈱アクセスホーム	3,240
㈱シティハウス	3,209
その他	830,793
合計	848,677