有価証券報告書-第26期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,234,607
定期預金	173,557
合計	1,408,164

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アプラス	51,846
㈱宮崎太陽銀行	46,652
㈱リコー	43,662
㈱リコーリース	28,087
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	17,693
その他	93,057
合計	280,999

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 36 6
271,776	2,600,211	2,590,988	280,999	90.2	38.8

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
パソコン等	1,226
合計	1,226

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
製品カスタマイズ作業	4,992
合計	4,992

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品・販売促進物等	1,952
金券等	47
切手・収入印紙	25
合計	2,025

ヘ.保険積立金

相手先	金額(千円)
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱	49,339
メットライフ生命保険㈱	38,655
ソニー生命保険㈱	37,816
合計	125,810

②流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBC&S㈱	4,004
タレスDIS CPLジャパン㈱	619
ダイワボウ情報システム㈱	461
三菱UFJニコス㈱	257
リコージャパン㈱	207
合計	5,550

ロ.未払金

区分	金額(千円)
未払消費税等	66,273
ワイジェイカード㈱	11,590
Google Japan G.K.	10,058
野村證券㈱	5,500
宝印刷㈱	3,839
その他	30,424
合計	127,685

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
人件費等	192,489
社会保険料	26,722
労働保険料	2,550
その他	216
合計	221,978

二.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	89,071
事業税	37,865
地方税	20,107
合計	147,045

ホ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱ハウジングロビー	3,687
㈱ライフケア・ビジョン	3,569
㈱ゼロ不動産管理	3,479
㈱第百不動産	3,177
㈱クライフ	2,959
その他	676,967
合計	693,841