有価証券報告書-第27期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 565,819 | 642,394 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,389 | 47,867 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,685 | △2,714 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △604 | 226 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △55 | |||||||||
| 有価証券利息 | △3,866 | - | |||||||||
| 保険返戻金 | △40,751 | △57,277 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,406 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △75 | △8 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 31 | 32 | |||||||||
| 株式公開費用 | 16,099 | 14,519 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,963 | △21,739 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,151 | △4,731 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,528 | 12,841 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △40,724 | 1,625 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,509 | △6,614 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 41,642 | △317 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 99,975 | 154,835 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,570 | △211 | |||||||||
| その他 | △8,893 | △1,282 | |||||||||
| 小計 | 624,485 | 779,388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 55 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136,016 | △223,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,784 | 555,558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,345 | △31,491 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,952 | △212,954 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,398 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,252 | △57,723 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 104,371 | 95,930 | |||||||||
| その他 | △237 | △1,341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,981 | △237,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 上場関連費用による支出 | △7,000 | △23,619 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,224,106 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 65,920 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,542 | △1,542 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △66 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,542 | 1,264,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 551,224 | 1,582,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 683,384 | 1,234,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,234,608 | ※ 2,817,383 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
