有価証券報告書-第32期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 957,271 | |||||||||
| 減価償却費 | 290,575 | |||||||||
| のれん償却額 | 80,450 | |||||||||
| 顧客関連資産償却費 | 71,400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 159 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 220 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,714 | |||||||||
| 保険返戻金 | △49,170 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △28,304 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △10,986 | |||||||||
| 支払利息 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △93 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211,929 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,187 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,595 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 446 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,327 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 106,528 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △149,661 | |||||||||
| その他 | 6,468 | |||||||||
| 小計 | 1,083,429 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,714 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 10,986 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △317,306 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,136 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,139 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △560,659 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △97,724 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 85,477 | |||||||||
| その他 | △57,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644,255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △110,737 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △147,877 | |||||||||
| その他 | △729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 470,705 | |||||||||
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