有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 250,637 | 378,895 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,293 | 38,846 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,706 | 35,644 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,220 | △1,615 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △457 | △574 | |||||||||
| 助成金収入 | △11,020 | △7,530 | |||||||||
| 有価証券利息 | △4,359 | △3,026 | |||||||||
| 保険返戻金 | - | △60,209 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,690 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 11,874 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7 | △27 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8 | 215 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 68,585 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,824 | △12,854 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,620 | 8,268 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,021 | △13,658 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,242 | 34,075 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,778 | 12,468 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,054 | 576 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 120,110 | 112,694 | |||||||||
| その他 | 2,442 | △689 | |||||||||
| 小計 | 503,705 | 533,374 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 322 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 11,020 | 7,530 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,145 | △114,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,027 | 426,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,031 | △14 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,499 | △32,212 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,978 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,000 | △51,373 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,309 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 46,845 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,709 | △19,709 | |||||||||
| その他 | △1,305 | 1,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,214 | △54,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △345,705 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 58,790 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,496 | △1,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,201 | 56,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76,388 | 428,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,802 | 254,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 254,413 | ※ 683,384 | |||||||||