営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,501,612千円減少し、2,569,250千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は728,007千円(前年同期は472,867千円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益839,775千円の計上、賞与引当金の増加額129,667千円の計上、仕入債務の増加額62,021千円の計上等があったものの、売上債権の増加額148,736千円、未払費用の減少額53,417千円、未払消費税等の減少額46,910千円があったこと等によるものです。

2021/08/12 15:38