営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,779百万円増加し、5,066百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,151百万円の収入(前年同期は243百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益947百万円の計上や賞与引当金の計上137百万円、関係会社出資金評価損の計上57百万円の増加要因があった一方で、売上債権及び契約資産の増加205百万円の減少要因があったこと等によるものです。

2023/08/09 15:02