有価証券報告書-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △139,103 | 148,307 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,096 | 30,985 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 2,011 | 6,117 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,582 | 5,060 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 11,702 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,150 | △108,160 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △39,402 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,853 | △3,853 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 67,169 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △547 | 5,098 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,512 | △11,297 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,142 | 2,587 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,791 | 660 | |||||||||
| その他 | 16,816 | 30,526 | |||||||||
| 小計 | △196,290 | 145,493 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,196 | △6,792 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △198,747 | 138,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,918 | △43,165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,935 | △98,358 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △917 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,493 | △142,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 260,000 | 190,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,760 | △3,420 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 602,328 | 428,335 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △156 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | - | △11,702 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860,568 | 603,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 615,327 | 599,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210,451 | 825,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 825,778 | ※1 1,424,812 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
