有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月22日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △182,355 | △139,103 | |||||||||
| 減価償却費 | 376 | 5,096 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 242 | 2,011 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 4,582 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | ― | △84,150 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,859 | △6,853 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,784 | △547 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,000 | 6,512 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,791 | △1,791 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,538 | 1,142 | |||||||||
| その他 | △13,858 | 16,816 | |||||||||
| 小計 | △158,339 | △196,290 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △206 | △2,196 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △0 | △265 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,546 | △198,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,246 | △16,918 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △29,935 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72,720 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,966 | △46,493 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 260,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △1,760 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 335,963 | 602,328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,963 | 860,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,451 | 615,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,000 | 210,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 210,451 | ※1 825,778 | |||||||||