有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,162 |
| 減価償却費 | 10 |
| その他の償却額 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 |
| 株式報酬費用 | 56 |
| 受取利息 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 256 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 123 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35 |
| 小計 | 1,602 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 |
| その他 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △108 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,196 |