有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
売掛金	16百万円	9百万円
買掛金	31 〃	3 〃

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
当座貸越極度額の総額	2,150百万円	2,250百万円
借入実行残高	300 〃	800 〃
差引額	1,850百万円	1,450百万円

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
コミットメントライン設定金額	800百万円	1,800百万円
借入実行残高	200 〃	700 〃
差引額	600百万円	1,100百万円

※3 借入金のうち次の金額には純資産及び利益について以下の通り財務制限条項が付されています。
①単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%に維持すること。
②単体の損益計算書上の経常利益につき、2期連続して損失を計上しないこと

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
一年内返済予定の長期借入金	740百万円	740百万円
長期借入金	1,935 〃	1,195 〃
合計	2,675百万円	1,935百万円