有価証券報告書-第4期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
26.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。
(単位:千円)
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。
(単位:千円)
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |||
| 2019年1月1日現在 | 8,108,421 | 1,014,529 | 9,122,950 | ||
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △560,000 | △464,725 | △1,024,725 | ||
| 非資金変動 | |||||
| 使用権資産の取得 | - | 579,389 | 579,389 | ||
| その他 | 40,081 | - | 40,081 | ||
| 2019年12月31日現在 | 7,588,502 | 1,129,193 | 8,717,695 | ||
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △1,060,000 | △558,912 | △1,618,912 | ||
| 非資金変動 | |||||
| 使用権資産の取得 | - | 1,104,539 | 1,104,539 | ||
| その他 | △28,589 | - | △28,589 | ||
| 2020年12月31日現在 | 6,499,913 | 1,674,820 | 8,174,733 |
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