有価証券報告書-第5期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
26.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。
(単位:千円)
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。
(単位:千円)
| 借入金 | リース負債 | 合計 | |||
| 2020年1月1日現在 | 7,588,502 | 1,129,193 | 8,717,695 | ||
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △1,060,000 | △558,912 | △1,618,912 | ||
| 非資金変動 | |||||
| 使用権資産の取得 | - | 1,104,539 | 1,104,539 | ||
| その他 | △28,589 | - | △28,589 | ||
| 2020年12月31日現在 | 6,499,913 | 1,674,820 | 8,174,733 | ||
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △805,000 | △830,431 | △1,635,431 | ||
| 非資金変動 | |||||
| 使用権資産の取得 | - | 2,012,367 | 2,012,367 | ||
| その他 | 46,348 | - | 46,348 | ||
| 2021年12月31日現在 | 5,741,261 | 2,856,756 | 8,598,017 |
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