有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	753,495
計	753,495
合計	753,495

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プロパティエージェント株式会社	28,050
サッポロホールディングス株式会社	13,656
株式会社メディアエクシード	10,553
株式会社EPARKフィナンシャルパートナーズ	7,700
日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社	6,341
その他	58,423
合計	124,724

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
123,792	1,153,196	1,152,263	124,724	90.2	39.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発	6,768
合計	6,768

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社INAP Vision	11,613
株式会社ブレイクエッジ	8,585
株式会社インターセクション	7,102
コンピュータシステム株式会社	7,076
株式会社シャンテリー	7,007
その他	37,865
合計	79,251

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	23,913
法定福利費	8,867
労働保険料	922
合計	33,703