有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年12月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 買掛金
⑤ 未払費用
⑥ 長期借入金(1年内返済予定含む)
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | ― |
預金 | |
普通預金 | 402,838 |
計 | 402,838 |
合計 | 402,838 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ニチリウ永瀬 | 29,416 |
株式会社JALインフォテック | 29,305 |
株式会社インフキュリオンデジタル | 24,439 |
株式会社共同通信デジタル | 6,050 |
日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 | 5,005 |
その他 | 29,575 |
合計 | 123,792 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
244,184 | 1,158,627 | 1,279,019 | 123,792 | 91.2 | 58.0 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品目 | 金額(千円) |
ソフトウェア開発 | 4,863 |
合計 | 4,863 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
日本電気株式会社 | 9,570 |
株式会社インターセクション | 7,289 |
コンピュータシステム株式会社 | 6,149 |
東京エレクトロンデバイス株式会社 | 4,735 |
株式会社Meiten Work | 2,904 |
その他 | 20,610 |
合計 | 51,258 |
⑤ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与 | 23,752 |
法定福利費 | 8,421 |
労働保険料 | 839 |
合計 | 33,013 |
⑥ 長期借入金(1年内返済予定含む)
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 26,632 |
合計 | 26,632 |