訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 51,377 | 121,101 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,187 | 4,096 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △108 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 254 | 186 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,130 | 120,392 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | △5 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 96 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 183 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,738 | 463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,275 | △31,901 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,149 | 4,977 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,678 | 652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △486 | 3,791 | |||||||||
| その他 | 1,455 | △1,017 | |||||||||
| 小計 | 16,734 | 223,013 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △236 | △180 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,506 | △10,689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,993 | 212,145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,631 | △10,897 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,631 | △10,878 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,031 | △10,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,031 | △10,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,668 | 191,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,242 | 211,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 211,574 | ※ 402,838 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
