有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 155,835 | 63,164 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,825 | 7,254 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 4,651 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 60 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △171 | |||||||||
| 上場関連費用 | 13,701 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 188 | 0 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | ― | △1,568 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 30,030 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △932 | △10,514 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,904 | △8,808 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,992 | △1,940 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,742 | 751 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 690 | 5,393 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,413 | △9,929 | |||||||||
| その他 | 2,599 | △3,115 | |||||||||
| 小計 | 206,724 | 75,190 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 171 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,318 | △27,284 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,362 | 48,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,152 | △2,747 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △30,030 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,831 | △20,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,984 | △52,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,632 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 220,800 | 16,750 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △13,701 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,466 | 16,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △188 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350,656 | 12,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,838 | 753,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 753,495 | ※ 765,552 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
