有価証券報告書-第25期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 9,273 | △476,032 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,185 | 79,868 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 387,412 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 還付加算金 | ― | △138 | |||||||||
| 訴訟和解金 | ― | 10,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,685 | 4,549 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,104 | 2,280 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,528 | △1,854 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,535 | △410 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,093 | △4,799 | |||||||||
| その他 | △28,115 | 14,054 | |||||||||
| 小計 | 32,821 | 14,927 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | ― | △10,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,982 | △1,401 | |||||||||
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | ― | 16,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,159 | 19,971 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △436 | △890 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △244,580 | △171,956 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △89,952 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,969 | △172,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △19,279 | △1 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 15,693 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,621 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △344,750 | △152,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,485 | 985,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 985,734 | ※ 832,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
