有価証券報告書-第27期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △83,599 | 15,217 | |||||||||
| 減価償却費 | 35 | 1,893 | |||||||||
| 減損損失 | 7,484 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 2,783 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △180 | |||||||||
| 還付加算金 | △2 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 81,737 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,996 | 74,425 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,664 | △2,117 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △399 | 5,931 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,789 | △22 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 14,470 | △7,985 | |||||||||
| その他 | 2,966 | 17,427 | |||||||||
| 小計 | 8,012 | 104,588 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 180 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △475 | △4,043 | |||||||||
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 651 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,203 | 100,725 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △9,295 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,790 | △9,322 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △9,304 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 3,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,790 | △23,954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 21,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | 21,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,587 | 98,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832,856 | 830,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 830,269 | ※ 928,339 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
