有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 168,571 | 206,037 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,395 | 17,476 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △16 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,558 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,381 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,259 | △7,228 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,160 | 1,498 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,647 | 211 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 950 | 13,430 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,682 | △4,888 | |||||||||
| その他 | 7,653 | △8,876 | |||||||||
| 小計 | 302,119 | 217,653 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,979 | 217,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,673 | △4,099 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,743 | △42,138 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,301 | 726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,100 | △45,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,879 | 171,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,653 | 580,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 580,532 | ※ 752,392 | |||||||||