訂正有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △476,032 | △83,599 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,868 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 387,412 | 7,484 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 2,783 | |||||||||
| 商標権償却額 | ― | 35 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △14 | |||||||||
| 還付加算金 | △138 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 81,737 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 10,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,549 | △11,996 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,280 | △3,664 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,854 | △399 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △410 | △1,789 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,799 | 14,470 | |||||||||
| その他 | 14,054 | 2,966 | |||||||||
| 小計 | 14,927 | 8,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 14 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △10,000 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,401 | △475 | |||||||||
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 16,443 | 651 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,971 | 8,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △890 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171,956 | △10,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,846 | △10,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △152,877 | △2,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 985,734 | 832,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 832,856 | ※ 830,269 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
