有価証券報告書-第9期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産
ⅰ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	95
預金
普通預金	3,132,548
通知預金	120,700
小計	3,253,249
合計	3,253,344

ⅱ 販売用不動産

所在地	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	3	693.19	857,637
合計	3	693.19	857,637

ⅲ 仕掛販売用不動産

所在地	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	3,265.53	5,038,517
合計	3,265.53	5,038,517

ⅳ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	67
収入印紙	280
合計	348

②負債
ⅰ 工事未払金

相手先	金額(千円)
都税事務所	17,883
㈱サンパワー	8,602
㈱ホットライフ	3,216
㈱イトホリ東京	2,948
㈱比企解体工業	1,814
その他	6,963
合計	41,428

ⅱ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北陸銀行	132,000
㈱静岡銀行	57,000
㈱千葉銀行	5,000
合計	194,000

ⅲ 長期借入金

相手先	金額(千円)
東京シティ信用金庫	1,908,000 (522,000)
城北信用金庫	803,400 (136,400)
大東京信用組合	495,000 (-)
湘南信用金庫	415,270 (270)
新生インベストメント&ファイナンス㈱	330,000 (-)
その他	1,884,610 (714,122)
合計	5,836,280 (1,372,792)

(注)( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。