有価証券報告書-第8期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,937 | 522,111 |
| 減価償却費 | 6,629 | 11,244 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,881 | △7,564 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,385 | 3,631 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | △9,203 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,815 | △826 |
| 支払利息 | 80,867 | 58,444 |
| 支払手数料 | 13,911 | 5,046 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 410 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △265,630 | 538,233 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,432 | △33,338 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,121 | 45,759 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,000 | △20,500 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △861 | 651 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,106 | 1,980 |
| その他 | 23,925 | 45,230 |
| 小計 | 183,991 | 1,170,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 833 |
| 利息の支払額 | △85,077 | △57,545 |
| 法人税等の支払額 | △48,591 | △158,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,130 | 955,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | △35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,615 | △11,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,273 | △18,408 |
| 出資金の払込による支出 | △5,120 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △33,000 | 33,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,977 | △8,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,400 | 8,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,586 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 432,776 | △241,876 |
| 長期借入れによる収入 | 2,035,500 | 2,237,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,324,231 | △2,163,976 |
| リース債務の返済による支出 | △1,986 | △2,022 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,795 | △11,087 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,110,080 |
| 上場関連費用の支出 | - | △6,834 |
| その他 | △15,071 | 30,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,191 | 952,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,735 | 1,910,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,856 | 574,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 574,591 | ※1 2,485,114 |
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