有価証券報告書-第9期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,111 | 1,135,913 |
| 減価償却費 | 11,244 | 8,346 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,564 | 2,806 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 34,409 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,631 | △6,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | △826 | △202 |
| 支払利息 | 58,444 | 95,565 |
| 支払手数料 | 5,046 | 23,090 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,588 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,000 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △14,315 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 538,233 | △3,437,903 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △33,338 | 11,858 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,759 | △38,389 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,500 | 12,400 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 651 | 458 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,980 | △1,650 |
| その他 | 45,230 | △120,783 |
| 小計 | 1,170,104 | △2,304,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 202 |
| 利息の支払額 | △57,545 | △101,979 |
| 法人税等の支払額 | △158,331 | △240,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,060 | △2,646,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,696 | △2,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,408 | △30,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 112,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | △5,740 |
| 出資金の回収による収入 | - | 60 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 33,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,602 | △6,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,707 | 6,052 |
| 事業譲渡による収入 | - | 47,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,000 | △276,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △241,876 | △44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,237,400 | 7,642,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,163,976 | △4,245,040 |
| リース債務の返済による支出 | △2,022 | △2,057 |
| 割賦債務の返済による支出 | △11,087 | △35,734 |
| 社債の発行による収入 | - | 291,471 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,110,080 | 256,872 |
| 配当金の支払額 | - | △130,000 |
| 上場関連費用の支出 | △6,834 | △8,045 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △93 |
| その他 | 30,777 | △24,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,462 | 3,690,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,910,523 | 768,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,591 | 2,485,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,485,114 | ※1 3,253,344 |
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