有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,250 | 329,937 |
| 減価償却費 | 3,053 | 6,629 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,315 | 7,881 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,746 | 3,385 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | 9,203 | △9,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △1,815 |
| 支払利息 | 50,145 | 80,867 |
| 支払手数料 | 9,373 | 13,911 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △114 | 410 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,720,349 | △265,630 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,168 | △10,432 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,309 | △22,121 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,500 | 25,000 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,551 | △861 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 2,106 |
| その他 | 17,970 | 23,925 |
| 小計 | △1,488,324 | 183,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1,808 |
| 利息の支払額 | △52,166 | △85,077 |
| 法人税等の支払額 | △3,073 | △48,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,543,555 | 52,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,426 | △59,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,905 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △465 | △19,273 |
| 出資金の払込による支出 | △2,080 | △5,120 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △33,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,712 | △6,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,160 | 8,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,619 | △115,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 164,900 | 432,776 |
| 長期借入れによる収入 | 2,366,600 | 2,035,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △862,673 | △2,324,231 |
| リース債務の返済による支出 | △654 | △1,986 |
| 割賦債務の返済による支出 | △788 | △4,795 |
| 株式の発行による収入 | 100,000 | - |
| その他 | △16,127 | △15,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,256 | 122,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,081 | 58,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,774 | 515,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 515,856 | ※1 574,591 |