有価証券報告書-第4期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 603,933 | ※1 1,600,636 |
| 売掛金 | 768,453 | 833,000 |
| 電子記録債権 | - | 1,793 |
| 商品及び製品 | ※1 856,326 | 365,684 |
| 原材料及び貯蔵品 | 76,786 | 318,061 |
| 前払費用 | 16,211 | 17,862 |
| 短期貸付金 | 9,500 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 370,000 | 640,000 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 239,200 | 320,548 |
| その他 | 194,067 | 280,108 |
| 流動資産合計 | 3,134,479 | 4,377,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 427,532 | 423,708 |
| 減価償却累計額 | △118,863 | △143,441 |
| 建物(純額) | ※1 308,668 | ※1 280,266 |
| 構築物 | 38,467 | 38,467 |
| 減価償却累計額 | △19,236 | △21,757 |
| 構築物(純額) | ※1 19,231 | ※1 16,710 |
| 機械及び装置 | 112,541 | 121,297 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △73,816 | △83,242 |
| 機械及び装置(純額) | 38,724 | 38,055 |
| 車両運搬具 | 28,554 | 28,898 |
| 減価償却累計額 | △23,860 | △26,179 |
| 車両運搬具(純額) | 4,694 | 2,718 |
| 工具、器具及び備品 | 106,407 | 114,400 |
| 減価償却累計額 | △53,072 | △69,224 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,334 | 45,175 |
| 土地 | ※1 171,351 | ※1 171,351 |
| リース資産 | 31,763 | 20,650 |
| 減価償却累計額 | △18,255 | △9,636 |
| リース資産(純額) | 13,507 | 11,013 |
| 建設仮勘定 | - | 27,272 |
| 有形固定資産合計 | 609,513 | 592,564 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19,208 | 15,208 |
| ソフトウエア | 342,120 | 360,010 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,250 | - |
| 施設利用権 | 1,704 | 1,564 |
| その他 | 237 | - |
| 無形固定資産合計 | 380,520 | 376,782 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,116 | 17,215 |
| 関係会社株式 | ※1 433,647 | 443,647 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 651,800 | 731,252 |
| 長期前払費用 | 1,086 | 47 |
| 繰延税金資産 | - | 10,441 |
| その他 | 83,853 | 83,106 |
| 投資その他の資産合計 | 1,187,513 | 1,285,720 |
| 固定資産合計 | 2,177,547 | 2,255,066 |
| 資産合計 | 5,312,026 | 6,632,763 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1,※2 1,336,773 | ※1 1,150,972 |
| 関係会社短期借入金 | 600,000 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 467,916 | ※1 524,204 |
| リース債務 | 5,503 | 4,146 |
| 未払金 | 299,323 | 154,552 |
| 未払費用 | 33,791 | 39,311 |
| 未払法人税等 | 475 | 13,818 |
| 預り金 | 16,181 | 18,671 |
| その他 | 1,135 | 229,447 |
| 流動負債合計 | 2,761,099 | 3,035,125 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,024,770 | ※1 900,566 |
| リース債務 | 9,872 | 8,226 |
| 長期未払金 | 201,015 | 148,506 |
| 繰延税金負債 | 926 | - |
| 資産除去債務 | 7,704 | 5,924 |
| 固定負債合計 | 1,244,289 | 1,063,223 |
| 負債合計 | 4,005,388 | 4,098,349 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 534,920 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,772 | 443,692 |
| その他資本剰余金 | 855,153 | 855,153 |
| 資本剰余金合計 | 863,925 | 1,298,846 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,727 | 20,227 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 329,029 | 680,667 |
| 利益剰余金合計 | 342,757 | 700,895 |
| 自己株式 | △1,000 | △205 |
| 株主資本合計 | 1,305,683 | 2,534,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 604 | △372 |
| 評価・換算差額等合計 | 604 | △372 |
| 新株予約権 | 350 | 330 |
| 純資産合計 | 1,306,637 | 2,534,413 |
| 負債純資産合計 | 5,312,026 | 6,632,763 |
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