訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 468,797 |
| 減価償却費 | 312,228 |
| のれん償却額 | 21,192 |
| 負ののれん発生益 | △9,039 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | △874 |
| 支払利息 | 16,042 |
| 支払手数料 | 21,569 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △171,611 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 253,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △802,066 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 29,288 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 80,675 |
| その他 | 356 |
| 小計 | 221,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 |
| 利息の支払額 | △16,393 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | △22,903 |
| 法人税等の還付額 | 84,685 |
| 法人税等の支払額 | △240,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △780 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 4,504 |
| 貸付けによる支出 | △81,800 |
| 定期預金の回収による収入 | 50,033 |
| その他 | △195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 653,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | △268,022 |
| 長期未払金の返済による支出 | △81,207 |
| リース債務の返済による支出 | △116,702 |
| 配当金の支払額 | △65,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △21,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,441,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,370,762 |