勤次郎（4013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,013 | 701,637 |
| 減価償却費 | 412,645 | 511,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,418 | -9,945 |
| 支払利息 | 5,038 | 4,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,385 | -14,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,922 | 30,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,784 | -3,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,923 | 3,745 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,852 | 54,802 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 12,522 | -64,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,573 | -95,657 |
| その他 | -52,714 | -119,698 |
| 小計 | 1,036,269 | 998,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 9,945 |
| 利息の支払額 | -5,064 | -4,428 |
| 法人税等の支払額 | -136,820 | -372,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,803 | 631,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,368 | -253,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445,781 | -541,459 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,553 | -945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 417 | 1,326 |
| その他 | -3,156 | -32,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,483,443 | 1,172,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,296 | -153,748 |
| 自己株式の売却による収入 | 25,421 | 27,913 |
| 配当金の支払額 | -168,716 | -198,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,591 | -324,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247 | 9,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,891,983 | 1,488,772 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,339,365 | 4,483,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
