有価証券報告書-第12期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	314,987
計	314,987
合計	314,987

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社FPパートナー	25,575
ブロードマインド株式会社	8,455
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	7,015
株式会社アイプラネット	6,734
株式会社デジタルガレージ	4,807
その他	20,854
合計	73,442

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
72,242	886,520	885,321	73,442	92.3	30

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
応募者プレゼント用グッズ	19,273
合計	19,273

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハーモニック	9,095
株式会社 そごう・西武	6,606
船井総研ロジ株式会社	3,532
高橋 和康	554
奈須 翔太	437
その他	1,352
合計	21,577

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
有限責任監査法人トーマツ	15,583
American Express International, Inc.	11,368
船井総研ロジ株式会社	3,645
厚生年金	2,463
関東ITソフトウェア健康保険組合	1,235
その他	6,343
合計	40,640

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	17,527
未払住民税	2,826
未払事業税	8,426
合計	28,780