有価証券報告書-第13期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	964,940
計	964,940
合計	964,940

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社FPパートナー	27,584
東晶貿易株式会社	16,575
プレミアムウォーター株式会社	10,824
東京海上あんしん生命保険株式会社	5,429
株式会社デジタルガレージ	3,986
その他	43,668
合計	108,069

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
73,442	1,020,751	986,123	108,069	90.1	32

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
応募者プレゼント用グッズ	11,541
合計	11,541

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社そごう・西武	9,606
株式会社ハーモニック	4,477
船井総研ロジ株式会社	3,169
ブロードマインド株式会社	2,940
株式会社ナルミヤ・インターナショナル	2,229
その他	6,864
合計	29,288

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
American Express International, Inc	13,986
厚生年金	6,745
関東ITソフトウェア健康保険組合	3,493
株式会社アトラエ	1,980
Visa, Inc	967
その他	9,654
合計	36,828

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	46,130
未払住民税	5,307
未払事業税	677
合計	52,115